Need: Login banque, Login ZOHO, Access TeamDrive/OF-Compta
C'est les extraits de compte. Les lignes de mouvements IN/OUT, les sous qu'on reçoit et qu'on donne.
On a besoin de ça pour valider les opérations que l'on encode dans Zoho et c'est mieux d'aller chercher ça sur son compte en ligne plutôt que de tout écrire à la main.
J'ai créé un tableur qui va trier et ordonner comme il faut les datas venant du compte. Au final, ça doit reprendre ceci:
| Date | Withdrawals | Deposits | Payee | Description | Reference Number |
|---|---|---|---|---|---|
=importBpost!$B2 |
=Abs(if(importBpost!$D2>0;0;importBpost!$D2)) |
=if(importBpost!$D2<0;0;importBpost!$D2) |
=importBpost!$H2 |
=importBpost!$I2 |
=importBpost!$A2 |
| 2019-01-17 | 538,17 | 0 | EXP GmbH | order .334001 at EXP Tech | 28 |
| 2019-01-16 | 0 | 45,00 | Ciklic | Velom2 abon. guilde | 27 |
| 2019-01-14 | 0 | 60,00 | LAURENT | OF-B085 | 26 |
| 2019-01-11 | 40,51 | 0 | PROXY BRUXELLES | 20190111 09:14:00 | 25 |
- Download last statement from Account page
- Import this .csv into the spreadsheet xchange-BPO2ZOHO on drive/OF-Comptabilité
- Sort data A>X
- Very well, now, take care to delete already added values! On évite ainsi cette erreur :
- Then, we can find everything we need to export to zoho in the next sheet
- export to csv
Oui, parce que la vie c'est dur, et que les ordinnateurs ne font jamais vraiment exactement ce qu'on veut. ça serait trop facile, gniiiii
Certains bidules vont pourrir l'import dans ZOHO.
Les caractères spéciaux
un peu comme ici:
un carré est ajouté lors de l'export et remplace l'espace marquant les "milliers".
Les €
il faut vérifier que les données de valeurs ne sont pas considérées comme du texte et que le signe des "€" n'accompagne pas les valeurs.
Les -
ben oui, parce qu'il y a une colonne débit et une colonne crédit alors toutes les valeurs sont positives. shuuuuuut, don't ask, c'est un truc de comptable
- Import Statement
- Charger le fichier .csv et laisser tout comme ça.
- Everything should match automatically since We use the expected names.
Next thing will be to categorize these new transactions.
