Bankroot - Rapport d'Activité

Table des Matières

1. Présentation de l'Équipe
2. Stratégies de Trading
3. Gestion des Risques
4. Collaboration Commerciale
5. Performance du Portefeuille
6. Conclusion

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Présentation de l'Équipe

Rôles

• Asset Manager (Mathis) : Gestion du portefeuille pour optimiser la performance grâce à des analyses financières approfondies.
• Trader (Clément) : Exécution rapide des ordres d'achat et de vente pour maximiser les profits en réponse aux fluctuations du marché.
• Risk Manager (Louis) : Analyse et mise en œuvre de stratégies pour limiter les risques liés aux investissements.

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Stratégies de Trading

1. Algorithmes développés mais non Utilisés

   • Régression linéaire pour la prédiction du prix d’une action J+1.
   • Non adapté au scalping ou au trading intraday.

2. Instruments Financiers

   • Marchés ciblés : Crypto, Actions (secteurs bancaire et énergie), Forex.
   • Outils d'analyse :
     • Moyenne mobile exponentielle (période : 12).
     • Bandes de Bollinger (période : 20).
     • RSI Divergence (période : 14).
     • Actualité (Stellantis, XRP,..)

3. Approches algorithmique

   • Achat/Vente à découvert.
   • Martingale avec Dollar-Cost Averaging (DCA).
   • Allocation de 10 % du capital initial pour chaque transaction.
   • Ajustement dynamique en fonction des seuils prédéfinis.

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Gestion des Risques

1. Diversification

   • Répartition du capital :
     • Crypto : 40 %
     • Actions : 20 %
     • Fonds de réserve : 40 %

2. Principes Clés

   • Gestion des allocations par classe d’actifs.

   • Analyse des risques :

     • Cryptos : volatilité élevée.
     • Actions : impact des résultats trimestriels et des cycles économiques.

   • Révision continue des stratégies pour s’adapter aux conditions du marché.

     

3. Collaboration Stratégique

   • Choix de limiter les clients à KrashBank pour une meilleure gestion des transactions et placements financiers.

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Collaboration Commerciale

• Accord avec KrashBank :
  • Accès en temps réel aux transactions de Bankroot en échange de 2M €.
  • Paiement échelonné :
    • 1M € le 28/11/2024.
    • 1M € le 04/12/2024.

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Performance du Portefeuille

Résultats Détailés

• Jour 1 : 9 138 355 € de liquidités. + 4000 Solana

• Jour 2 : 11 104 798 € (+11.04 %).

• Jour 3 : 11 143 072 € (+0.34 % par rapport à J-2).
  

• Jour 4 : 12 148 439 € (+9.02 % par rapport à J-3).
  

Croissance Totale

• +21.48 % : Le solde final atteint 12 148 439 €.

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Conclusion

Bankroot a démontré une capacité exceptionnelle à :

• Optimiser les performances à travers des stratégies diversifiées.
• Maintenir une gestion rigoureuse des risques.
• Établir des partenariats commerciaux avantageux (KrashBank).

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